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全面预算及绩效监控系统
更新时间:2007/3/23 14:52:03  点击数:5482

      浙江巨化股份有限公司(巨化股份,600160)于2002年引入SAP R3 系统,实施了FI、CO、MM、SD、PP五大模块,成功实现覆盖企业主要业务的ERP系统。
      2006年,巨化股份采用“巨信全面预算和企业绩效管理系统”,进一步实现了包括损益、资产负债、收入、成本、费用、支付预算,企业内部银行,分析体系等功能的全面预算和企业绩效监控管理。
      预算编制过程采用了在保留历史预算的基础上编制滚动预算;将实际数据或预测的数据保存在不同的预算版本中作为比较数据,帮助边对比边做计划;不同预算版本之间进行拷贝等多种方法的组合。
      该公司的预算为每个月核定一次,当月没有用完的预算作废,因此每个月份要导入一次预算数据,每个月由财务部门提供当月预算清单,结合系统中还没有用完的预算,在导入预算数据时,还要考虑上月没有用掉的预算,真正要进入系统的是这二个数据的差额,这在SAP R3的标准功能中是无法实现,本系统则可以很好地解决。
      资金支付实行网上审批,在支付流程中的自动财务凭证环节,实现了与SAP R3的集成,成功的流程将在本系统和SAP R3中均产生相应的凭证,实际上的控制在两个系统中均起作用。
      该公司的高层决策分析支持由报表分析体系和关键绩效指标共同构成。实现了报表的分单位比较分析、历史趋势分析、不同期间同项数据对比分析、数据的明细构成分析、多维透视图表分析等。通过高效的多维分析引擎和灵活的报表工具,实现企业对数据深入挖掘分析的需求,并以直观的仪表盘技术将有价值的信息呈现给管理决策层。
 
 

   

 
 

 
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